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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 3 909.00 | 10 685.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 746.00 | 406.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747.00 | 4 655.00 | 11 091.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 577.00 | 4 655.00 | 43 922.00 | 48 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 744.00 | 8 125.00 | | 14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 111.00 | 6 619.00 | | -26 111.00 |
DL TOTAL (I) | -3 667.00 | 22 444.00 | | -3 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 2 442.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 34 906.00 | | 27 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894.00 | 3 131.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 589.00 | 40 479.00 | | 47 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 922.00 | 62 924.00 | | 43 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 589.00 | 40 479.00 | | 47 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 441.00 | 247 639.00 | | 15 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 552.00 | 241 021.00 | | 41 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 111.00 | 6 619.00 | | -26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 692.00 | | 55.00 | 15 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | | 55.00 | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 2 410.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 410.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UX Autres créances clients | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | 1 936.00 | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 22 688.00 | 47 921.00 | | 22 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | 5 750.00 | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | -1 434.00 | 89 954.00 | | -1 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 665.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 476.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 476.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 432.00 | 49 209.00 | | 2 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362.00 | 35 042.00 | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 148.00 | 147 227.00 | | 28 148.00 |