| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 6 046.00 | 8 548.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 028.00 | 124.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747.00 | 7 074.00 | 8 673.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | 12 716.00 | 42 462.00 | 55 178.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 179.00 | 12 716.00 | 75 464.00 | 88 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 926.00 | 19 789.00 | 84 136.00 | 103 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
DH Report à nouveau | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | -26 111.00 | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 550.00 | -3 667.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 7 632.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 571.00 | 27 901.00 | | 44 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 903.00 | 3 894.00 | | 20 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 586.00 | 47 589.00 | | 66 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 136.00 | 43 922.00 | | 84 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 586.00 | 47 589.00 | | 66 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | 35.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 557.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 038.00 | 15 441.00 | | 189 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 821.00 | 41 552.00 | | 167 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 217.00 | -26 111.00 | | 21 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 2 419.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 2 419.00 | | 4 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | 1 994.00 | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 30 575.00 | 22 688.00 | | 30 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 163.00 | 4 900.00 | | 6 163.00 |
YT Sous‐traitance | 46 072.00 | -1 434.00 | | 46 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 559.00 | 2 432.00 | | 30 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 391.00 | 2 362.00 | | 18 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 859.00 | 28 148.00 | | 84 859.00 |