| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 2 927.00 | 4 204.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132.00 | 2 927.00 | 4 204.00 | 7 132.00 |
BT Marchandises | 69 153.00 | 4 971.00 | 64 182.00 | 69 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 978.00 | 4 971.00 | 104 007.00 | 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 110.00 | 7 898.00 | 108 212.00 | 116 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 894.00 | -34 592.00 | | -55 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | -21 302.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340.00 | -54 894.00 | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 135 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 12 313.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 068.00 | 25 355.00 | | 21 068.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 733.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 871.00 | 173 401.00 | | 104 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 212.00 | 118 507.00 | | 108 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 871.00 | 38 401.00 | | 42 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
FG Production vendue services | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 309.00 | 35 535.00 | | 29 309.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 194.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 26.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 26.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 173.00 | 26.00 | | 128 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 980.00 | 206 450.00 | | 325 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 746.00 | 227 752.00 | | 267 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 235.00 | -21 302.00 | | 58 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 1 333.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 333.00 | | 1 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 871.00 | 42 871.00 | | 104 871.00 |