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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 5 210.00 | 1 922.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132.00 | 5 210.00 | 1 922.00 | 7 132.00 |
BT Marchandises | 111 172.00 | 15 267.00 | 95 905.00 | 111 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 685.00 | 15 267.00 | 152 418.00 | 167 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 816.00 | 20 477.00 | 154 340.00 | 174 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | 2 240.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | -135.00 | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627.00 | 3 206.00 | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 61 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 18 211.00 | | 56 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 24 536.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 5 209.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 713.00 | 109 063.00 | | 151 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 340.00 | 112 269.00 | | 154 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 979.00 | 48 063.00 | | 91 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
FG Production vendue services | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 198.00 | 26 762.00 | | 33 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 33 429.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 33 429.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 33 429.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 228.00 | 203 352.00 | | 221 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 808.00 | 203 486.00 | | 221 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | -135.00 | | -579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 511.00 | 15 267.00 | 10 511.00 | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 511.00 | 15 267.00 | 10 511.00 | 10 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 511.00 | 15 267.00 | 10 511.00 | 10 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 267.00 | 10 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 979.00 | 91 979.00 | | 150 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |