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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 344.00 | 27 011.00 | 65 333.00 | 92 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 966.00 | 1 091.00 | 65 875.00 | 66 966.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 742.00 | 1 091.00 | 138 650.00 | 139 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 086.00 | 28 102.00 | 203 984.00 | 232 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 62.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 33 614.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | 39 859.00 | | 61 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564.00 | 59 501.00 | | 47 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 34 592.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 26 955.00 | | 13 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | 31 337.00 | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | 12 949.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 967.00 | 165 334.00 | | 142 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 984.00 | 205 193.00 | | 203 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 698.00 | 117 791.00 | | 107 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
FG Production vendue services | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 257.00 | | 341 257.00 | 341 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 227.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 22 139.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -3 639.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 6 438.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 940.00 | 288 723.00 | | 341 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 782.00 | 255 109.00 | | 320 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 33 614.00 | | 21 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 648.00 | 6 363.00 | | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 6 363.00 | | 20 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 543.00 | 12 275.00 | 35 269.00 | 47 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 967.00 | 107 698.00 | 35 269.00 | 142 967.00 |