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Acceuil > LISTE DES BILANS : CARROSSERIE CALLERI

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-04-26 Public 2017-09-30 Complete
2017-07-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationCARROSSERIE CALLERI
Siren793465295
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt4545
Numéro de Gestion2013B01163
Code Activité4520A
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13220 Châteauneuf-les-Martigues
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 64 539.00 64 539.00 64 539.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 231.00 18 231.00 18 231.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 780.00 8 780.00 8 780.00
BH Autres immobilisations financières 794.00 794.00 794.00
BJ TOTAL (I) 92 344.00 27 011.00 65 333.00 92 344.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 400.00 5 400.00 5 400.00
BT Marchandises 32 130.00 32 130.00 32 130.00
BX Clients et comptes rattachés 66 966.00 1 091.00 65 875.00 66 966.00
BZ Autres créances 7 370.00 7 370.00 7 370.00
CF Disponibilités 25 617.00 25 617.00 25 617.00
CH Charges constatées d’avance 2 258.00 2 258.00 2 258.00
CJ TOTAL (II) 139 742.00 1 091.00 138 650.00 139 742.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 232 086.00 28 102.00 203 984.00 232 086.00
CP Parts à moins d’un an 794.00 794.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 62.00 500.00
DG Autres réserves 33 176.00 33 176.00
DH Report à nouveau 1 182.00 1 182.00 1 182.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 158.00 33 614.00 21 158.00
DL TOTAL (I) 61 017.00 39 859.00 61 017.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47 564.00 59 501.00 47 564.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 260.00 34 592.00 14 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 649.00 26 955.00 13 649.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 809.00 31 337.00 50 809.00
EA Autres dettes 16 686.00 12 949.00 16 686.00
EC TOTAL (IV) 142 967.00 165 334.00 142 967.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 203 984.00 205 193.00 203 984.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 107 698.00 117 791.00 107 698.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 155 853.00 155 853.00 155 853.00
FG Production vendue services 185 404.00 185 404.00 185 404.00
FJ Chiffres d’affaires nets 341 257.00 341 257.00 341 257.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 683.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 341 940.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 112 529.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 740.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 64 795.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 400.00
FW Autres achats et charges externes 50 765.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 757.00
FY Salaires et traitements 58 570.00
FZ Charges sociales 20 546.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 363.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 620.00
GE Autres charges 58.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 314 862.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 367.00
GU Total des charges financières (VI) 1 367.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 367.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 710.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 739.00 227.00 739.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 912.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 739.00 22 139.00 739.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -739.00 -3 639.00 -739.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 814.00 6 438.00 3 814.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 341 940.00 288 723.00 341 940.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 320 782.00 255 109.00 320 782.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 158.00 33 614.00 21 158.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 92 344.00 92 344.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 794.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 92 344.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 539.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 011.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 539.00 64 539.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 011.00 27 011.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 794.00 794.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 648.00 6 363.00 20 648.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 648.00 6 363.00 20 648.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 649.00 13 649.00 13 649.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 327.00 22 327.00 22 327.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 588.00 8 588.00 8 588.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 686.00 16 686.00 16 686.00
UT Autres immobilisations financières 794.00 794.00 794.00
UX Autres créances clients 66 966.00 66 966.00
VB T. V. A. 3 393.00 3 393.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20.00 20.00 20.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47 543.00 12 275.00 35 269.00 47 543.00
VI Groupe et associés 14 260.00 14 260.00 14 260.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 933.00 11 933.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 910.00 2 910.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 527.00 527.00 527.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 067.00 1 067.00
VS Charges constatées d’avance 2 258.00 2 258.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 77 389.00 77 389.00 77 389.00
VW T.V.A. 19 367.00 19 367.00 19 367.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 142 967.00 107 698.00 35 269.00 142 967.00