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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 71.00 | 1 704.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 121.00 | 18 333.00 | 788.00 | 19 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 009.00 | 27 184.00 | 67 825.00 | 95 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BT Marchandises | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 898.00 | 1 091.00 | 43 806.00 | 44 898.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 332.00 | 1 091.00 | 110 241.00 | 111 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 341.00 | 28 275.00 | 178 066.00 | 206 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 334.00 | 33 176.00 | | 54 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | 21 158.00 | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 68 947.00 | 61 017.00 | | 68 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 384.00 | 47 564.00 | | 36 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 14 260.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 13 649.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 353.00 | 50 809.00 | | 51 353.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 16 686.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 119.00 | 142 967.00 | | 109 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 066.00 | 203 984.00 | | 178 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 368.00 | 107 698.00 | | 86 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
FG Production vendue services | 195 756.00 | | 195 756.00 | 195 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 215.00 | | 314 215.00 | 314 215.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 739.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 739.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -739.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 3 814.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 617.00 | 341 940.00 | | 314 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 687.00 | 320 782.00 | | 306 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 931.00 | 21 158.00 | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 344.00 | | 2 664.00 | 92 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | | 2 664.00 | 27 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 011.00 | 173.00 | | 27 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | 173.00 | | 27 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 304.00 | 12 554.00 | 22 751.00 | 35 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 119.00 | 86 368.00 | 22 751.00 | 109 119.00 |