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Acceuil > LISTE DES BILANS : CARROSSERIE CALLERI

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-04-26 Public 2017-09-30 Complete
2017-07-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationCARROSSERIE CALLERI
Siren793465295
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt2263
Numéro de Gestion2013B01163
Code Activité4520A
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13220 Châteauneuf-les-Martigues
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 64 539.00 64 539.00 64 539.00
AP Constructions 1 775.00 71.00 1 704.00 1 775.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 121.00 18 333.00 788.00 19 121.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 780.00 8 780.00 8 780.00
BH Autres immobilisations financières 794.00 794.00 794.00
BJ TOTAL (I) 95 009.00 27 184.00 67 825.00 95 009.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 110.00 8 110.00 8 110.00
BT Marchandises 29 516.00 29 516.00 29 516.00
BX Clients et comptes rattachés 44 898.00 1 091.00 43 806.00 44 898.00
BZ Autres créances 5 086.00 5 086.00 5 086.00
CF Disponibilités 21 038.00 21 038.00 21 038.00
CH Charges constatées d’avance 2 684.00 2 684.00 2 684.00
CJ TOTAL (II) 111 332.00 1 091.00 110 241.00 111 332.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 206 341.00 28 275.00 178 066.00 206 341.00
CP Parts à moins d’un an 794.00 794.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00 500.00
DG Autres réserves 54 334.00 33 176.00 54 334.00
DH Report à nouveau 1 182.00 1 182.00 1 182.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 931.00 21 158.00 7 931.00
DL TOTAL (I) 68 947.00 61 017.00 68 947.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 384.00 47 564.00 36 384.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 385.00 14 260.00 3 385.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 860.00 13 649.00 16 860.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 353.00 50 809.00 51 353.00
EA Autres dettes 1 137.00 16 686.00 1 137.00
EC TOTAL (IV) 109 119.00 142 967.00 109 119.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 178 066.00 203 984.00 178 066.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 86 368.00 107 698.00 86 368.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 065.00 1 065.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 118 458.00 118 458.00 118 458.00
FG Production vendue services 195 756.00 195 756.00 195 756.00
FJ Chiffres d’affaires nets 314 215.00 314 215.00 314 215.00
FQ Autres produits 403.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 314 617.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 104 339.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 614.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 67 177.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 710.00
FW Autres achats et charges externes 54 925.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 876.00
FY Salaires et traitements 52 031.00
FZ Charges sociales 17 134.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 173.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 180.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 303 740.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 877.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 061.00
GU Total des charges financières (VI) 1 061.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 061.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 817.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 585.00 739.00 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 585.00 739.00 585.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -585.00 -739.00 -585.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 301.00 3 814.00 1 301.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314 617.00 341 940.00 314 617.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 306 687.00 320 782.00 306 687.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 931.00 21 158.00 7 931.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 92 344.00 2 664.00 92 344.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 794.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 95 008.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 539.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 675.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 539.00 64 539.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 011.00 2 664.00 27 011.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 794.00 794.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 011.00 173.00 27 011.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 011.00 173.00 27 011.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 860.00 16 860.00 16 860.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 465.00 33 465.00 33 465.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 794.00 6 794.00 6 794.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 137.00 1 137.00 1 137.00
UT Autres immobilisations financières 794.00 794.00 794.00
UX Autres créances clients 44 898.00 44 898.00
VB T. V. A. 797.00 797.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 080.00 1 080.00 1 080.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35 304.00 12 554.00 22 751.00 35 304.00
VI Groupe et associés 3 385.00 3 385.00 3 385.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 239.00 12 239.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 659.00 3 659.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 621.00 621.00 621.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 631.00 631.00
VS Charges constatées d’avance 2 684.00 2 684.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 53 463.00 53 463.00 53 463.00
VW T.V.A. 10 474.00 10 474.00 10 474.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 109 119.00 86 368.00 22 751.00 109 119.00