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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 1 947.00 | 2 206.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320.00 | 1 947.00 | 3 373.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
BZ Autres créances | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CF Disponibilités | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 239.00 | | 714 239.00 | 714 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 559.00 | 1 947.00 | 717 612.00 | 719 559.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 260.00 | 88 333.00 | | -18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 153 573.00 | 89 333.00 | | 153 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 950.00 | 469 156.00 | | 491 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 159.00 | 100 663.00 | | 68 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 039.00 | 763 720.00 | | 564 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 612.00 | 853 052.00 | | 717 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 039.00 | 763 720.00 | | 564 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 333.00 | 393 900.00 | 472 233.00 | 78 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 333.00 | 393 900.00 | 472 233.00 | 78 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 912.00 | 54 574.00 | | 125 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 3 123.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 236.00 | 670 409.00 | | 472 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 496.00 | 582 076.00 | | 490 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 260.00 | 88 333.00 | | -18 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303.00 | | 2 017.00 | 3 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 1 849.00 | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 168.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 1 270.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 1 270.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VC Groupe et associés | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
VI Groupe et associés | 491 950.00 | 491 950.00 | | 491 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 226.00 | 537 058.00 | 168.00 | 537 226.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 039.00 | 564 039.00 | | 564 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 587.00 | 200.00 | | 16 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 39 732.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 86 848.00 | 228 832.00 | | 86 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | 1 071.00 | | 1 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 190.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 976.00 | 390.00 | | 16 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 528.00 | 4 000.00 | | 35 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 574.00 | 19 508.00 | | 4 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 973.00 | 269 635.00 | | 99 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |