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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 591.00 | 314.00 | 7 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072.00 | 7 591.00 | 1 481.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
BZ Autres créances | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
CF Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 316.00 | | 681 316.00 | 681 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 388.00 | 7 591.00 | 682 797.00 | 690 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 299.00 | -3 960.00 | | -32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 863.00 | -28 339.00 | | -49 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | 51 301.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 715.00 | 834 679.00 | | 514 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 881.00 | 169 852.00 | | 150 881.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 359.00 | 1 012 332.00 | | 681 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 797.00 | 1 063 633.00 | | 682 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 359.00 | 1 012 332.00 | | 681 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 6 888.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 023.00 | 335 017.00 | | 405 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 886.00 | 363 356.00 | | 454 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 863.00 | -28 339.00 | | -49 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390.00 | 1 201.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 1 201.00 | | 6 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VI Groupe et associés | 514 715.00 | 514 715.00 | | 514 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 201.00 | 564 201.00 | | 564 201.00 |
VW T.V.A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 359.00 | 681 359.00 | | 681 359.00 |