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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 709.00 | 211 845.00 | 4 864.00 | 216 709.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 38 986.00 | 21 331.00 | 17 656.00 | 38 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 775.00 | 982 644.00 | 276 131.00 | 1 258 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 145.00 | 107 227.00 | 26 918.00 | 134 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 328.00 | 1 323 046.00 | 793 282.00 | 2 116 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
BN En cours de production de biens | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 553.00 | 7 878.00 | 4 495 675.00 | 4 503 553.00 |
BZ Autres créances | 702 822.00 | | 702 822.00 | 702 822.00 |
CF Disponibilités | 653 179.00 | | 653 179.00 | 653 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 008.00 | | 490 008.00 | 490 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 896.00 | 7 878.00 | 7 244 018.00 | 7 251 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 573.00 | 1 330 924.00 | 8 037 649.00 | 9 368 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 238.00 | 326 238.00 | | 326 238.00 |
DH Report à nouveau | -323 145.00 | | | -323 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | -323 145.00 | | 15 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 414.00 | 272 205.00 | | 284 414.00 |
DP Provisions pour risques | 349.00 | 70 000.00 | | 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 349.00 | 70 000.00 | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 879.00 | 332 275.00 | | 601 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 180.00 | 1 823 202.00 | | 2 789 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 730.00 | 260 128.00 | | 324 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 129.00 | 2 125 761.00 | | 2 571 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 579.00 | 699 115.00 | | 547 579.00 |
EA Autres dettes | 383 323.00 | 326 759.00 | | 383 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 488.00 | | | 527 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 309.00 | 5 567 241.00 | | 7 745 309.00 |
ED (V) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 649.00 | 5 909 446.00 | | 8 037 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 377 619.00 | | 11 377 619.00 | 11 377 619.00 |
FG Production vendue services | 714 046.00 | | 714 046.00 | 714 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 665.00 | | 12 091 665.00 | 12 091 665.00 |
FM Production stockée | | | 174 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 3 944.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 33 420.00 | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 523.00 | 37 364.00 | | 92 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 826.00 | 19 964.00 | | 67 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394.00 | 597.00 | | 6 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 220.00 | 90 562.00 | | 74 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 303.00 | -53 198.00 | | 18 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 241.00 | -203 514.00 | | -126 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 987 857.00 | 7 661 671.00 | | 12 987 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 648.00 | 7 984 816.00 | | 12 972 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | -323 145.00 | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 848.00 | | 558 203.00 | 1 566 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 2 116 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 1 781 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 286.00 | | 5 137.00 | 318 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 895.00 | | 552 734.00 | 1 237 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 332.00 | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 512.00 | 92 863.00 | 2 328.00 | 1 232 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 468.00 | 7 377.00 | | 204 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 044.00 | 85 485.00 | 2 328.00 | 1 028 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 349.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 878.00 | 349.00 | 70 000.00 | 77 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 129.00 | 2 571 129.00 | | 2 571 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 323.00 | 383 323.00 | | 383 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 488.00 | 527 488.00 | | 527 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 131.00 | | | 4 494 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 879.00 | 211 419.00 | 369 501.00 | 601 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 942.00 | 2 787 942.00 | | 2 787 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 917.00 | | | 408 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 008.00 | | | 490 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 381.00 | 5 696 383.00 | 10 998.00 | 5 707 381.00 |
VW T.V.A. | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 579.00 | 7 030 118.00 | 369 501.00 | 7 420 579.00 |