| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 189.00 | 218 025.00 | 3 164.00 | 221 189.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 38 986.00 | 29 128.00 | 9 859.00 | 38 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 205.00 | 1 084 324.00 | 897 881.00 | 1 982 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 366.00 | 120 345.00 | 22 021.00 | 142 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 263.00 | 1 451 822.00 | 1 060 441.00 | 2 512 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 453.00 | | 326 453.00 | 326 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 278.00 | 7 878.00 | 5 317 400.00 | 5 325 278.00 |
BZ Autres créances | 962 354.00 | | 962 354.00 | 962 354.00 |
CF Disponibilités | 985 517.00 | | 985 517.00 | 985 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 122.00 | | 275 122.00 | 275 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 724.00 | 7 878.00 | 7 866 847.00 | 7 874 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 961.00 | 1 459 700.00 | 8 930 261.00 | 10 389 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 238.00 | 326 238.00 | | 326 238.00 |
DH Report à nouveau | -132 852.00 | -323 145.00 | | -132 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 327.00 | 15 209.00 | | 355 327.00 |
DL TOTAL (I) | 814 825.00 | 284 414.00 | | 814 825.00 |
DP Provisions pour risques | 31 166.00 | 349.00 | | 31 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 166.00 | 349.00 | | 31 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 187.00 | 601 879.00 | | 808 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 284.00 | 2 789 180.00 | | 1 914 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 484.00 | 324 730.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 331.00 | 2 571 129.00 | | 3 870 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 906.00 | 547 579.00 | | 962 906.00 |
EA Autres dettes | 147 843.00 | 383 323.00 | | 147 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 236.00 | 527 488.00 | | 327 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 271.00 | 7 745 309.00 | | 8 084 271.00 |
ED (V) | | 7 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 261.00 | 8 037 649.00 | | 8 930 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 914 284.00 | | | 1 914 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 122 746.00 | | 12 122 746.00 | 12 122 746.00 |
FG Production vendue services | 708 998.00 | | 708 998.00 | 708 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 831 744.00 | | 12 831 744.00 | 12 831 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 445 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 310.00 | -126 241.00 | | -124 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 383.00 | 12 987 857.00 | | 13 482 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 127 056.00 | 12 972 648.00 | | 13 127 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 327.00 | 15 209.00 | | 355 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 328.00 | | 745 935.00 | 2 116 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 2 512 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 2 163 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 423.00 | | 4 480.00 | 323 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 907.00 | | 731 651.00 | 1 781 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 9 804.00 | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 046.00 | | | 1 323 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 845.00 | 6 180.00 | | 211 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 201.00 | 122 596.00 | | 1 111 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349.00 | 104 781.00 | 73 964.00 | 349.00 |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 104 781.00 | 73 964.00 | 8 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 331.00 | 3 870 331.00 | | 3 870 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 236.00 | 327 236.00 | | 327 236.00 |
UP Prêts | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 856.00 | | | 5 315 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 286 988.00 | | | 286 988.00 |
VC Groupe et associés | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 639.00 | 217 196.00 | 583 968.00 | 804 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 076.00 | 1 913 076.00 | | 1 913 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 548.00 | | | 429 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 556.00 | 6 553 332.00 | 30 224.00 | 6 583 556.00 |
VW T.V.A. | 471 961.00 | 471 961.00 | | 471 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 787.00 | 7 443 344.00 | 583 968.00 | 8 030 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |