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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 3 270.00 | 2 384.00 | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 6 623.00 | 9 294.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 11 351.00 | 14 883.00 | 26 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 004.00 | 21 243.00 | 98 761.00 | 120 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 558.00 | 21 243.00 | 113 315.00 | 134 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 21.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 134.00 | 397.00 | | 12 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 12 215.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 22 287.00 | 17 634.00 | | 22 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 754.00 | 70 597.00 | | 59 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016.00 | 14 900.00 | | 15 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | 9 578.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 027.00 | 95 075.00 | | 91 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 315.00 | 112 708.00 | | 113 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 342.00 | 39 716.00 | | 49 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 473.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 282.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -282.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | 2 103.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 617.00 | 100 485.00 | | 114 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 963.00 | 88 270.00 | | 109 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | 12 215.00 | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 594.00 | | 7 410.00 | 112 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | | 7 410.00 | 34 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 7 745.00 | | 13 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 131.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 6 614.00 | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 754.00 | 18 069.00 | 41 686.00 | 59 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517.00 | 3 317.00 | 2 200.00 | 5 517.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 027.00 | 49 342.00 | 41 686.00 | 91 027.00 |