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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 4 401.00 | 1 253.00 | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 8 933.00 | 6 985.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 098.00 | 14 434.00 | 7 664.00 | 22 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 869.00 | 27 767.00 | 88 102.00 | 115 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 175.00 | 27 767.00 | 103 408.00 | 131 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 787.00 | 12 134.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 4 654.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 26 613.00 | 22 287.00 | | 26 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 918.00 | 59 754.00 | | 42 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 15 016.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 257.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 686.00 | 12 001.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 796.00 | 91 027.00 | | 76 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 408.00 | 113 315.00 | | 103 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 650.00 | 49 342.00 | | 49 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 479.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 769.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 115.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 115.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 654.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -45.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 947.00 | 114 617.00 | | 110 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 622.00 | 109 963.00 | | 106 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | 4 654.00 | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 004.00 | | 1 065.00 | 120 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 115 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 38 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | | 1 065.00 | 42 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 7 670.00 | 1 147.00 | 21 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 1 131.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 6 539.00 | 1 147.00 | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 918.00 | 15 772.00 | 27 146.00 | 42 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303.00 | 6 103.00 | 2 200.00 | 8 303.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 796.00 | 49 650.00 | 27 146.00 | 76 796.00 |