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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 519.00 | 21 522.00 | 20 997.00 | 42 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 397.00 | 601.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 618.00 | 21 919.00 | 21 698.00 | 43 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 349.00 | | 84 349.00 | 84 349.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 639.00 | 21 919.00 | 280 720.00 | 302 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518.00 | 703.00 | | 2 518.00 |
DG Autres réserves | 47 844.00 | 13 352.00 | | 47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | 36 308.00 | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 96 265.00 | 80 362.00 | | 96 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 740.00 | 45 240.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 86 829.00 | | 124 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 39 883.00 | | 19 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 467.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 456.00 | 173 617.00 | | 184 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 720.00 | 253 979.00 | | 280 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 412.00 | 136 916.00 | | 156 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 6 565.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 795.00 | 343 484.00 | | 358 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 892.00 | 307 176.00 | | 342 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | 36 308.00 | | 15 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | 12 977.00 | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | 12 977.00 | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 8 214.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 8 214.00 | | 13 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
VB T. V. A. | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 740.00 | 8 696.00 | 28 044.00 | 36 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 020.00 | 138 020.00 | | 138 020.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 456.00 | 156 412.00 | 28 044.00 | 184 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |