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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 267.00 | 9 172.00 | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 113.00 | 91 337.00 | 224 777.00 | 316 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 10 455.00 | 55 008.00 | 65 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 118.00 | 102 058.00 | 289 060.00 | 391 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
BZ Autres créances | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 050.00 | | 476 050.00 | 476 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 167.00 | 102 058.00 | 765 109.00 | 867 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 338.00 | 115 822.00 | | 159 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 43 516.00 | | 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
DL TOTAL (I) | 288 406.00 | 192 338.00 | | 288 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 899.00 | 53 982.00 | | 293 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273.00 | 12 164.00 | | 12 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 202.00 | 157 849.00 | | 101 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | 21 968.00 | | 49 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 703.00 | 245 962.00 | | 476 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 109.00 | 438 300.00 | | 765 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 162.00 | 221 270.00 | | 342 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 641.00 | |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 483.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 7.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 490.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 473.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 10 146.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 125.00 | 483 937.00 | | 296 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 739.00 | 440 421.00 | | 295 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 43 516.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 452.00 | | 256 666.00 | 134 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 349.00 | | 247 226.00 | 134 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 899.00 | 159 358.00 | 134 541.00 | 293 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 385.00 | 291 385.00 | | 291 385.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 703.00 | 342 162.00 | 134 541.00 | 476 703.00 |