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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 641.00 | 7 897.00 | 34 744.00 | 42 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 7 897.00 | 39 886.00 | 47 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 732.00 | 7 897.00 | 109 835.00 | 117 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
FM Production stockée | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 827.00 | | 13 038.00 | 27 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 561.00 | | 13 038.00 | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 6 855.00 | | 4 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 227.00 | | 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 227.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | 6 402.00 | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YT Sous‐traitance | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 693.00 | | | 56 693.00 |