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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 459.00 | 64 166.00 | 257 293.00 | 321 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 459.00 | 64 166.00 | 257 293.00 | 321 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
060 Stock marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
072 Créances – Autres | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
084 Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
110 Total général Actif | 453 484.00 | 64 166.00 | 389 318.00 | 453 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 589.00 | | | 209 589.00 |
222 Production stockée | 322.00 | | | 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
230 Autres produits | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 701.00 | | | 218 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
242 Autres charges externes. | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
252 Charges sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
262 Autres charges | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
294 Charges financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 649.00 | | | 24 649.00 |