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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 370.00 | | 575 370.00 | 575 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 151.00 | 20 173.00 | 31 978.00 | 52 151.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 521.00 | 20 173.00 | 623 348.00 | 643 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
084 Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
110 Total général Actif | 704 000.00 | 20 173.00 | 683 827.00 | 704 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 703 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 717.00 | 175 798.00 | | 137 717.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 718.00 | 175 799.00 | | 137 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 411.00 | 43 467.00 | | 22 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -260.00 | | 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -13.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 96 858.00 | 99 208.00 | | 96 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 2 786.00 | | 7 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 848.00 | 23 192.00 | | 13 848.00 |
252 Charges sociales | 2 649.00 | 3 062.00 | | 2 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | 7 400.00 | | 9 575.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 121.00 | 178 843.00 | | 153 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 403.00 | -3 043.00 | | -15 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 237.00 | -2 999.00 | | -17 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 893.00 | | | 632 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 762.00 | | | 13 762.00 |