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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 473 060.00 | | 473 060.00 | 473 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 7 115.00 | 5 828.00 | 12 944.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 004.00 | 7 115.00 | 490 888.00 | 498 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
110 Total général Actif | 645 246.00 | 7 115.00 | 638 131.00 | 645 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 704 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 137 717.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 800.00 | 137 718.00 | | 13 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22 411.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 355.00 | | 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 17 444.00 | 96 858.00 | | 17 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 7 346.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 848.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 649.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | 9 575.00 | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 218.00 | 153 121.00 | | 28 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 417.00 | -15 403.00 | | -14 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 121 734.00 | 1 827.00 | | 121 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 151.00 | -17 237.00 | | -43 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 521.00 | | | 643 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 550.00 | | | -32 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |