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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 904.00 | 86 597.00 | 28 307.00 | 114 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 109.00 | 76 624.00 | 15 485.00 | 92 109.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 2 428 995.00 | 57 014.00 | 2 371 981.00 | 2 428 995.00 |
AP Constructions | 831 892.00 | 71 899.00 | 759 993.00 | 831 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 700.00 | 170 162.00 | 306 538.00 | 476 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 504.00 | 51 659.00 | 312 845.00 | 364 504.00 |
AX Avances et acomptes | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
BF Prêts | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 330.00 | 513 954.00 | 4 316 376.00 | 4 830 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BN En cours de production de biens | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BT Marchandises | 6 869 282.00 | 94 486.00 | 6 774 796.00 | 6 869 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 054.00 | 32 051.00 | 2 830 004.00 | 2 862 054.00 |
BZ Autres créances | 2 357 121.00 | | 2 357 121.00 | 2 357 121.00 |
CF Disponibilités | 1 198 851.00 | | 1 198 851.00 | 1 198 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 384 992.00 | 126 537.00 | 13 258 456.00 | 13 384 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 322.00 | 640 491.00 | 17 574 832.00 | 18 215 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 673.00 | -123 062.00 | | -375 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 926.00 | -252 611.00 | | -266 926.00 |
DL TOTAL (I) | 857 401.00 | 1 124 327.00 | | 857 401.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 918.00 | 1 344 139.00 | | 1 307 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803 989.00 | 536 970.00 | | 3 803 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 605.00 | 5 615 235.00 | | 7 048 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 697.00 | 737 127.00 | | 664 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 794.00 | | | 2 914 794.00 |
EA Autres dettes | 689 744.00 | 478 054.00 | | 689 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 183.00 | 166 949.00 | | 205 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 634 931.00 | 8 878 473.00 | | 16 634 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 574 832.00 | 10 002 800.00 | | 17 574 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 219 997.00 | 168 179.00 | 31 388 177.00 | 31 219 997.00 |
FG Production vendue services | 2 595 757.00 | | 2 595 757.00 | 2 595 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 815 754.00 | 168 179.00 | 33 983 933.00 | 33 815 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 904 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 488 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 134 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 756.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 1 120.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 1 876.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -1 876.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 907 991.00 | 34 576 667.00 | | 34 907 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 174 918.00 | 34 829 278.00 | | 35 174 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 926.00 | -252 611.00 | | -266 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 283.00 | | 3 954 948.00 | 887 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 73 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 4 830 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 4 349 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 109.00 | | | 292 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 701.00 | | 3 892 189.00 | 467 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | 62 759.00 | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 670.00 | 303 434.00 | 8 150.00 | 218 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 296.00 | 38 301.00 | | 48 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 214.00 | 33 409.00 | | 43 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 160.00 | 231 723.00 | 8 150.00 | 127 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 090.00 | 73 457.00 | 65 061.00 | 86 090.00 |
6T Sur comptes clients | 16 863.00 | 15 499.00 | 311.00 | 16 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 954.00 | 88 956.00 | 65 373.00 | 102 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 954.00 | 171 456.00 | 65 373.00 | 102 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 605.00 | 7 048 605.00 | | 7 048 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 140.00 | 234 140.00 | | 234 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 623.00 | 263 623.00 | | 263 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 794.00 | 2 914 794.00 | | 2 914 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 744.00 | 689 744.00 | | 689 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
UP Prêts | 18 541.00 | 1 400.00 | | 18 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 897.00 | | | 2 819 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VB T. V. A. | 870 756.00 | | | 870 756.00 |
VC Groupe et associés | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 918.00 | 1 302 999.00 | 4 919.00 | 1 307 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 803 989.00 | 3 553 989.00 | 250 000.00 | 3 803 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 917.00 | | | 928 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 459.00 | 5 164 057.00 | 189 402.00 | 5 353 459.00 |
VW T.V.A. | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 634 931.00 | 16 380 012.00 | 254 919.00 | 16 634 931.00 |