| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 109.00 | 91 795.00 | 314.00 | 92 109.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 2 428 995.00 | 1 478 464.00 | 950 531.00 | 2 428 995.00 |
AP Constructions | 1 426 860.00 | 350 746.00 | 1 076 115.00 | 1 426 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 145.00 | 252 956.00 | 241 190.00 | 494 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 376.00 | 106 194.00 | 268 181.00 | 374 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 951.00 | 2 395 058.00 | 2 819 893.00 | 5 214 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BN En cours de production de biens | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BT Marchandises | 3 652 518.00 | 165 642.00 | 3 486 876.00 | 3 652 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 953.00 | 43 929.00 | 2 615 024.00 | 2 658 953.00 |
BZ Autres créances | 3 059 065.00 | | 3 059 065.00 | 3 059 065.00 |
CF Disponibilités | 695 713.00 | | 695 713.00 | 695 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 001.00 | 209 571.00 | 10 116 430.00 | 10 326 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 952.00 | 2 604 629.00 | 12 936 323.00 | 15 540 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 599.00 | -375 673.00 | | -642 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 791.00 | -266 926.00 | | -1 939 791.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 390.00 | 857 401.00 | | -1 082 390.00 |
DP Provisions pour risques | 220 944.00 | 82 500.00 | | 220 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 944.00 | 82 500.00 | | 220 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 048.00 | 1 307 918.00 | | 1 473 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 357.00 | 3 803 989.00 | | 2 098 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 723.00 | | | 511 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 277.00 | 7 048 605.00 | | 4 627 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 733.00 | 664 697.00 | | 1 841 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 794.00 | 2 914 794.00 | | 2 914 794.00 |
EA Autres dettes | 251 582.00 | 689 744.00 | | 251 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 255.00 | 205 183.00 | | 79 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 769.00 | 16 634 931.00 | | 13 797 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 936 323.00 | 17 574 832.00 | | 12 936 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 008 510.00 | 462 039.00 | 38 470 549.00 | 38 008 510.00 |
FG Production vendue services | 2 967 291.00 | | 2 967 291.00 | 2 967 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 975 801.00 | 462 039.00 | 41 437 840.00 | 40 975 801.00 |
FM Production stockée | | | 16 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 964 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 584 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 216 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 444.00 | |
GE Autres charges | | | 40 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 513 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 3 500.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 3 500.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 213.00 | 976.00 | | 41 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | 1 964.00 | | 2 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 669.00 | 2 939.00 | | 1 343 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341 213.00 | 561.00 | | -1 341 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 973 614.00 | 34 907 991.00 | | 41 973 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 913 405.00 | 35 174 918.00 | | 43 913 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 791.00 | -266 926.00 | | -1 939 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 330.00 | | 643 799.00 | 4 830 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 83 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 178.00 | 5 214 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 778.00 | 4 724 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 109.00 | | | 292 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 776.00 | | 632 378.00 | 4 349 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 541.00 | | 11 421.00 | 73 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 954.00 | 582 236.00 | 1 132.00 | 513 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 597.00 | 28 307.00 | | 86 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 624.00 | 15 171.00 | | 76 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 733.00 | 538 758.00 | 1 132.00 | 350 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 138 444.00 | | 82 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 486.00 | 117 793.00 | 46 637.00 | 94 486.00 |
6T Sur comptes clients | 32 051.00 | 12 326.00 | 447.00 | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 537.00 | 1 430 118.00 | 47 084.00 | 126 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 037.00 | 1 568 562.00 | 47 084.00 | 209 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 277.00 | 4 627 277.00 | | 4 627 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 426.00 | 264 426.00 | | 264 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 330.00 | 601 330.00 | | 601 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 794.00 | 2 914 794.00 | | 2 914 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
UP Prêts | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 542.00 | | | 2 602 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VB T. V. A. | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
VC Groupe et associés | 617 613.00 | | | 617 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 129.00 | 1 468 129.00 | | 1 468 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 357.00 | 1 848 357.00 | 250 000.00 | 2 098 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 831.00 | | | 1 614 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 945.00 | 5 752 383.00 | 83 562.00 | 5 835 945.00 |
VW T.V.A. | 713 364.00 | 713 364.00 | | 713 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 286 046.00 | 13 036 046.00 | 250 000.00 | 13 286 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |