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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 790.00 | 12 717.00 | 19 073.00 | 31 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 767.00 | 34 870.00 | 59 896.00 | 94 767.00 |
040 Immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 877.00 | 47 587.00 | 215 290.00 | 262 877.00 |
060 Stock marchandises | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
110 Total général Actif | 305 976.00 | 47 587.00 | 258 389.00 | 305 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 30 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 486.00 | 448 479.00 | | 395 486.00 |
230 Autres produits | | 1 478.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 486.00 | 449 957.00 | | 395 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 069.00 | 176 771.00 | | 141 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 499.00 | -552.00 | | 3 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | 1 480.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 69 025.00 | 69 442.00 | | 69 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 1 074.00 | | 4 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 449.00 | 90 756.00 | | 88 449.00 |
252 Charges sociales | 22 037.00 | 20 063.00 | | 22 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 805.00 | 17 936.00 | | 18 805.00 |
262 Autres charges | 36 565.00 | 41 076.00 | | 36 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 551.00 | 418 046.00 | | 384 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 936.00 | 31 911.00 | | 10 936.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 17.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 564.00 | 1 404.00 | | 6 564.00 |
294 Charges financières | 5 609.00 | 7 444.00 | | 5 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 705.00 | 255.00 | | 3 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 3 096.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 256.00 | 22 536.00 | | 8 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |