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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 790.00 | 17 575.00 | 14 215.00 | 31 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 51 013.00 | 50 842.00 | 101 855.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 845.00 | 68 588.00 | 193 257.00 | 261 845.00 |
060 Stock marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
110 Total général Actif | 294 166.00 | 68 588.00 | 225 579.00 | 294 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 478.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 827.00 | 395 486.00 | | 316 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 827.00 | 395 486.00 | | 316 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 536.00 | 141 069.00 | | 116 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 823.00 | 3 499.00 | | 6 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 988.00 | 1 035.00 | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 61 780.00 | 69 025.00 | | 61 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 4 068.00 | | 3 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 903.00 | 88 449.00 | | 76 903.00 |
252 Charges sociales | 16 601.00 | 22 037.00 | | 16 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 236.00 | 18 805.00 | | 21 236.00 |
262 Autres charges | 29 864.00 | 36 565.00 | | 29 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 482.00 | 384 551.00 | | 334 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 655.00 | 10 936.00 | | -17 655.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 393.00 | 6 564.00 | | 6 393.00 |
294 Charges financières | 4 512.00 | 5 609.00 | | 4 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 3 705.00 | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 529.00 | 8 256.00 | | -17 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |