| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 271.00 | 3 000.00 | 296 271.00 | 299 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 432.00 | 3 000.00 | 342 432.00 | 345 432.00 |
CU Autres participations | 263 913.00 | 3 000.00 | 260 913.00 | 263 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 44 092.00 | | 26 698.00 |
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | 783.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 75 025.00 | 46 875.00 | | 75 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 481.00 | 186 827.00 | | 172 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 284.00 | 41 910.00 | | 54 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 920.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 68 540.00 | | 38 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 407.00 | 299 197.00 | | 267 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 432.00 | 346 072.00 | | 342 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 139 968.00 | | 135 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 150.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 008.00 | 13 524.00 | | 12 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 139.00 | | 4 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | 783.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 921.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -921.00 | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 11 632.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 025.00 | 212 431.00 | | 98 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 327.00 | 168 339.00 | | 71 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | 44 092.00 | | 26 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 507.00 | | 3 332.00 | 297 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 299 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 299 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 507.00 | | 3 332.00 | 297 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783.00 | 1 453.00 | | 783.00 |
6T Sur comptes clients | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 225.00 | 3 000.00 | 44 225.00 | 44 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 008.00 | 4 453.00 | 44 225.00 | 45 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
UX Autres créances clients | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 205.00 | 40 772.00 | 116 301.00 | 172 205.00 |
VI Groupe et associés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 407.00 | 135 974.00 | 116 301.00 | 267 407.00 |