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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 294.00 | 133 000.00 | 172 294.00 | 305 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 322.00 | 10 000.00 | 25 322.00 | 35 322.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 644.00 | 10 000.00 | 26 644.00 | 36 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 938.00 | 143 000.00 | 198 938.00 | 341 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 263 913.00 | 133 000.00 | 130 913.00 | 263 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 590.00 | 43 892.00 | | 70 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 338.00 | 26 698.00 | | -109 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 688.00 | 2 235.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | -32 860.00 | 75 025.00 | | -32 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 066.00 | 172 481.00 | | 133 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 781.00 | 54 284.00 | | 55 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 206.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 624.00 | 38 437.00 | | 38 624.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 799.00 | 267 407.00 | | 231 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 938.00 | 342 432.00 | | 198 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 664.00 | 135 974.00 | | 128 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 276.00 | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 846.00 | 12 008.00 | | 6 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 4 119.00 | | 2 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 5 572.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -5 572.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 5 413.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 237.00 | 98 025.00 | | 104 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 576.00 | 71 327.00 | | 213 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 338.00 | 26 698.00 | | -109 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 271.00 | | 15 695.00 | 299 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 671.00 | 305 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 305 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 271.00 | | 15 695.00 | 299 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | 1 453.00 | | 2 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 140 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 141 453.00 | | 5 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
UX Autres créances clients | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 525.00 | 28 390.00 | 103 135.00 | 131 525.00 |
VI Groupe et associés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 866.00 | 65 866.00 | 12 000.00 | 77 866.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 799.00 | 128 664.00 | 103 135.00 | 231 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 521.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | 2 001.00 | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 13 214.00 | 15 426.00 | | 13 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 234.00 | 1 800.00 | | 8 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 096.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 182.00 | 10 614.00 | | 21 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117.00 | 1 182.00 | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 415.00 | 19 227.00 | | 26 415.00 |