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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 6 662.00 | 10 012.00 | 16 674.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 321.00 | 10 279.00 | 10 042.00 | 20 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
084 Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
110 Total général Actif | 63 781.00 | 10 279.00 | 53 502.00 | 63 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 163.00 | 86 628.00 | | 77 163.00 |
222 Production stockée | -6 900.00 | 15 900.00 | | -6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 263.00 | 102 528.00 | | 70 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -799.00 | -1 444.00 | | -799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 614.00 | 2 799.00 | | 2 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 200.00 | 89 274.00 | | 61 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 533.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 791.00 | 5 150.00 | | 3 791.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 039.00 | 104 611.00 | | 67 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | -2 083.00 | | 3 224.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 9.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 37.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | -2 154.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |