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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 027.00 | 7 422.00 | 21 605.00 | 29 027.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 674.00 | 11 039.00 | 21 635.00 | 32 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
072 Créances – Autres | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
110 Total général Actif | 114 230.00 | 11 039.00 | 103 191.00 | 114 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 778.00 | 77 163.00 | | 59 778.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -6 900.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 779.00 | 70 263.00 | | 50 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | | | 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 257.00 | -799.00 | | -6 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 522.00 | 2 614.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 43 380.00 | 61 200.00 | | 43 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 227.00 | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | 3 791.00 | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 785.00 | 67 039.00 | | 43 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 994.00 | 3 224.00 | | 6 994.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 89.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 165.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 485.00 | 3 048.00 | | 5 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |