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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 487.00 | 771.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 077.00 | 487.00 | 18 590.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BZ Autres créances | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 242.00 | | 229 242.00 | 229 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 319.00 | 487.00 | 247 832.00 | 248 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 105.00 | | | -20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 511.00 | -20 105.00 | | -27 511.00 |
DL TOTAL (I) | -43 616.00 | -16 105.00 | | -43 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | 20 083.00 | | 149 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 369.00 | 42 591.00 | | 142 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 448.00 | 87 667.00 | | 291 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 832.00 | 71 562.00 | | 247 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 448.00 | 87 667.00 | | 291 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 247.00 | 459 739.00 | 603 986.00 | 144 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 247.00 | 459 739.00 | 603 986.00 | 144 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 318.00 | 152 453.00 | | 607 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 829.00 | 172 558.00 | | 634 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 511.00 | -20 105.00 | | -27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 313.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 313.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VC Groupe et associés | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 736.00 | 166 917.00 | 17 819.00 | 184 736.00 |
VW T.V.A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 448.00 | 291 448.00 | | 291 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 1 339.00 | | 7 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | 11 420.00 | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 240 857.00 | 57 196.00 | | 240 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 406.00 | 6 711.00 | | 61 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 301.00 | 1 077.00 | | 18 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 1 339.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 415.00 | 29 346.00 | | 163 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 523.00 | 12 412.00 | | 107 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 020.00 | 76 404.00 | | 338 020.00 |