| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 238.00 | 127 522.00 | 63 716.00 | 191 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 4 890.00 | 2 038.00 | 6 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 102.00 | 132 412.00 | 313 690.00 | 446 102.00 |
BT Marchandises | 830 905.00 | | 830 905.00 | 830 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
BZ Autres créances | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 882.00 | | 1 181 882.00 | 1 181 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 984.00 | 132 412.00 | 1 495 572.00 | 1 627 984.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 867.00 | 101 339.00 | | 168 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 882.00 | 67 528.00 | | 121 882.00 |
DL TOTAL (I) | 294 749.00 | 172 867.00 | | 294 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 686.00 | 651 428.00 | | 664 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 564 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 384.00 | 152 146.00 | | 133 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 444.00 | 274 684.00 | | 326 444.00 |
EA Autres dettes | 76 308.00 | 333 271.00 | | 76 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 823.00 | 1 975 625.00 | | 1 200 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 572.00 | 2 148 492.00 | | 1 495 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 726.00 | 1 325 625.00 | | 644 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 868.00 | | 263 234.00 | 192 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 446 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 218 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 122.00 | | 63 234.00 | 165 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | 200 000.00 | 20 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 269.00 | 62 143.00 | | 70 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 273.00 | 60 249.00 | | 67 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 894.00 | | 2 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
UP Prêts | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VB T. V. A. | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 93 904.00 | 556 096.00 | 650 000.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 437.00 | 168 437.00 | | 168 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 549.00 | 310 730.00 | 20 819.00 | 331 549.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 823.00 | 644 726.00 | 556 096.00 | 1 200 823.00 |