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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 5 918.00 | 7 752.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 105.00 | 19 309.00 | 28 796.00 | 48 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 506.00 | 27 722.00 | 249 785.00 | 277 506.00 |
BT Marchandises | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 989.00 | 27 722.00 | 445 267.00 | 472 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | -4 709.00 | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 55 644.00 | 25 291.00 | | 55 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 161.00 | 192 353.00 | | 171 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 957.00 | 92 657.00 | | 68 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 1 783.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 194.00 | 144 887.00 | | 121 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 20 076.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 31 580.00 | | 11 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 623.00 | 484 017.00 | | 389 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 267.00 | 509 308.00 | | 445 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 178.00 | 187 215.00 | | 258 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 11 921.00 | | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | 11 921.00 | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 678.00 | 31 601.00 | 130 077.00 | 161 678.00 |
VI Groupe et associés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 254.00 | 258 178.00 | 130 077.00 | 388 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 4 007.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 10 095.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 26 217.00 | 27 877.00 | | 26 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 806.00 | 78 857.00 | | 68 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | 418.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | 6 062.00 | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 10 069.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 233.00 | 198 955.00 | | 113 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 461.00 | 88 714.00 | | 97 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 323.00 | 117 247.00 | | 101 323.00 |