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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 8 652.00 | 5 018.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 27 912.00 | 19 994.00 | 47 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 306.00 | 39 059.00 | 238 248.00 | 277 306.00 |
BT Marchandises | 151 227.00 | 700.00 | 150 527.00 | 151 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 498.00 | 700.00 | 180 798.00 | 181 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 804.00 | 39 759.00 | 419 046.00 | 458 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DH Report à nouveau | | -4 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | 30 353.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 57 951.00 | 55 644.00 | | 57 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 087.00 | 171 161.00 | | 140 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 324.00 | 68 957.00 | | 76 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | 1 369.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 810.00 | 121 194.00 | | 131 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 239.00 | 15 332.00 | | 11 239.00 |
EA Autres dettes | | 11 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 095.00 | 389 623.00 | | 361 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 046.00 | 445 267.00 | | 419 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 915.00 | 258 178.00 | | 261 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 9 483.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 277 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 61 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 722.00 | 11 537.00 | 200.00 | 27 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 11 537.00 | 200.00 | 25 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 087.00 | 32 542.00 | 97 545.00 | 130 087.00 |
VI Groupe et associés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 460.00 | 261 915.00 | 97 545.00 | 359 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 901.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 6 214.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 16 659.00 | 26 217.00 | | 16 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 750.00 | 68 806.00 | | 68 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 87.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 4 977.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 5 878.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 411.00 | 113 233.00 | | 111 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 426.00 | 97 461.00 | | 75 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 159.00 | 101 323.00 | | 91 159.00 |