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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 021.00 | 1 479.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 581.00 | 1 021.00 | 1 538 560.00 | 1 539 581.00 |
BZ Autres créances | 553 665.00 | | 553 665.00 | 553 665.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 936.00 | | 555 936.00 | 555 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 517.00 | 1 021.00 | 2 094 497.00 | 2 095 517.00 |
CU Autres participations | 1 534 906.00 | | 1 534 906.00 | 1 534 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 249.00 | 1 120 249.00 | | 1 120 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DH Report à nouveau | | -10 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 692.00 | 126 080.00 | | 103 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 839.00 | 1 236 146.00 | | 1 339 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 191.00 | 441 292.00 | | 372 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 349.00 | 391 110.00 | | 377 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 2 922.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 1 408.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 658.00 | 836 732.00 | | 754 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 497.00 | 2 072 879.00 | | 2 094 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 454.00 | 464 630.00 | | 452 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 559.00 | 141 754.00 | | 124 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 867.00 | 15 674.00 | | 20 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 692.00 | 126 080.00 | | 103 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 593.00 | | 31 988.00 | 1 507 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 093.00 | | 31 988.00 | 1 505 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 500.00 | | 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 500.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 270 014.00 | | | 270 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 102.00 | 69 899.00 | 287 935.00 | 372 102.00 |
VI Groupe et associés | 377 349.00 | 377 349.00 | | 377 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 984.00 | 553 809.00 | 2 175.00 | 555 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 658.00 | 452 454.00 | 287 935.00 | 754 658.00 |