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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 257.00 | | 1 615 257.00 | 1 615 257.00 |
BZ Autres créances | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CF Disponibilités | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 926.00 | | 1 904 926.00 | 1 904 926.00 |
CU Autres participations | 1 613 082.00 | | 1 613 082.00 | 1 613 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 719.00 | 1 137 719.00 | | 1 137 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 278.00 | 25 121.00 | | 26 278.00 |
DG Autres réserves | 426 355.00 | 404 380.00 | | 426 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 254.00 | 23 131.00 | | 122 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 515.00 | 1 637 260.00 | | 1 759 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298.00 | 124 569.00 | | 51 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 571.00 | 125 423.00 | | 81 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 9 108.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 412.00 | 259 100.00 | | 145 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 926.00 | 1 896 360.00 | | 1 904 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 879.00 | 207 813.00 | | 138 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 295.00 | | | -32 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 642.00 | 36 319.00 | | 103 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 612.00 | 13 187.00 | | -18 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 254.00 | 23 131.00 | | 122 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 257.00 | | | 1 615 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 257.00 | | | 1 615 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287.00 | 44 755.00 | 6 533.00 | 51 287.00 |
VI Groupe et associés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 260.00 | 209 085.00 | 2 175.00 | 211 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 412.00 | 138 879.00 | 6 533.00 | 145 412.00 |