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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 344.00 | | 494 344.00 | 494 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 3 932.00 | 1 566.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 775.00 | 21 217.00 | 104 558.00 | 125 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 768 029.00 | | 3 768 029.00 | 3 768 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 583 384.00 | 25 149.00 | 81 558 235.00 | 81 583 384.00 |
BT Marchandises | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 587.00 | | 1 131 587.00 | 1 131 587.00 |
BZ Autres créances | 759 136.00 | | 759 136.00 | 759 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 087 833.00 | | 8 087 833.00 | 8 087 833.00 |
CF Disponibilités | 1 795 906.00 | | 1 795 906.00 | 1 795 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939 069.00 | | 11 939 069.00 | 11 939 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 522 453.00 | 25 149.00 | 93 497 305.00 | 93 522 453.00 |
CU Autres participations | 76 898 098.00 | | 76 898 098.00 | 76 898 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 025 587.00 | 10 788 528.00 | | 12 025 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 941 946.00 | 83 329 543.00 | | 86 941 946.00 |
DH Report à nouveau | -2 719 026.00 | -11 332.00 | | -2 719 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 693 992.00 | -2 705 693.00 | | -3 693 992.00 |
DL TOTAL (I) | 92 554 516.00 | 91 399 046.00 | | 92 554 516.00 |
DP Provisions pour risques | 15 281.00 | 5 990.00 | | 15 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 281.00 | 5 990.00 | | 15 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 910.00 | 3 209 640.00 | | 518 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 618.00 | 444 809.00 | | 403 618.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 18 368.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 508.00 | 4 209 984.00 | | 927 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 497 305.00 | 95 615 020.00 | | 93 497 305.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 549 000.00 | -14 464 000.00 | | -14 549 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 56 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 588.00 | | | -42 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 271.00 | | | -29 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 805.00 | 145 156.00 | | 2 095 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 797.00 | 2 850 850.00 | | 5 789 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 693 992.00 | -2 705 693.00 | | -3 693 992.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 549 000.00 | -14 464 000.00 | | -14 549 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 240 463.00 | | 39 426 620.00 | 71 240 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 964 382.00 | 111 915.00 | 80 922 937.00 | 28 964 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 964 382.00 | 119 317.00 | 81 583 384.00 | 28 964 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 131 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 344.00 | | 34 830.00 | 494 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | 127 295.00 | 11 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 734 740.00 | | 39 264 495.00 | 70 734 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 22 775.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 22 775.00 | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 616 610.00 | 117 290.00 | 735 910.00 | 616 610.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 579.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 990.00 | 9 579.00 | 288.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 661.00 | 11 729.00 | 73 391.00 | 61 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 910.00 | 518 910.00 | | 518 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 527.00 | 83 527.00 | | 88 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 768 029.00 | | | 3 768 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
UX Autres créances clients | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 798.00 | 1 720 178.00 | 4 099 620.00 | 5 819 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 508.00 | 927 508.00 | | 927 508.00 |