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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 656.00 | 41 414.00 | 124 242.00 | 165 656.00 |
AH Fonds commercial | 494 344.00 | | 494 344.00 | 494 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 6 491.00 | 1 174.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 831.00 | 52 819.00 | 82 012.00 | 134 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 444 936.00 | | 2 444 936.00 | 2 444 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 802 000.00 | |
BT Marchandises | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 656 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 847 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 141 083.00 | | 12 141 083.00 | 12 141 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 640 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 442 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
CU Autres participations | 91 648 098.00 | | 91 648 098.00 | 91 648 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 747 000.00 | 12 026 000.00 | | 16 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 540 000.00 | 86 942 000.00 | | 100 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 413 018.00 | -2 719 026.00 | | -6 413 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732 877.00 | -3 693 992.00 | | -3 732 877.00 |
DL TOTAL (I) | 21 707 000.00 | 19 813 000.00 | | 21 707 000.00 |
DN Avances conditionnées | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DO TOTAL (II) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 392.00 | 15 281.00 | | 38 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 392.00 | 15 281.00 | | 38 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 000.00 | 2 323 000.00 | | 2 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 000.00 | 858 000.00 | | 1 190 000.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | 4 980.00 | | 16 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 000.00 | 4 381 000.00 | | 4 855 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 442 000.00 | 24 671 000.00 | | 30 442 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 026.00 | 927 508.00 | | 1 373 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -17 753 000.00 | -14 549 000.00 | | -17 753 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 713.00 | 304 166.00 | 611 879.00 | 307 713.00 |
FG Production vendue services | | 1 205 165.00 | 1 205 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 103 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 239 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -954 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 166 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | 70 420.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 70 420.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | -42 588.00 | | -7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 000.00 | 625 000.00 | | 1 413 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 797.00 | 2 095 805.00 | | 2 166 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 674.00 | 5 789 797.00 | | 5 899 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 732 877.00 | -3 693 992.00 | | -3 732 877.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -17 753 000.00 | -14 549 000.00 | | -17 753 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 753 000.00 | -14 549 000.00 | | -17 753 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 583 384.00 | | 16 205 574.00 | 81 583 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 445.00 | 2 239 541.00 | 94 288 046.00 | 222 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 445.00 | 2 239 541.00 | 95 326 972.00 | 222 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 174.00 | | 367 255.00 | 529 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 273.00 | | 11 223.00 | 131 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 922 937.00 | | 15 827 096.00 | 80 922 937.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 75 576.00 | | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 34 162.00 | | 25 149.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 281.00 | 23 111.00 | | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 23 111.00 | | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 111.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 381.00 | 661 381.00 | | 661 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 411.00 | 236 411.00 | | 236 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 258.00 | 337 258.00 | | 337 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 444 936.00 | | 2 444 936.00 | 2 444 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 012.00 | 160 413.00 | 34 600.00 | 195 012.00 |
UX Autres créances clients | 406 942.00 | 406 942.00 | | 406 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 285 541.00 | 285 541.00 | | 285 541.00 |
VC Groupe et associés | 363 710.00 | 363 710.00 | | 363 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 115.00 | 1 524 580.00 | 2 479 535.00 | 4 004 115.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 026.00 | 1 373 026.00 | | 1 373 026.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |