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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 7 521.00 | 18 011.00 | 25 532.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 321.00 | 8 112.00 | 54 209.00 | 62 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
110 Total général Actif | 73 384.00 | 8 112.00 | 65 272.00 | 73 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 012.00 | 3 114.00 | | 7 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 031.00 | 58 946.00 | | 49 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 643.00 | 62 060.00 | | 56 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560.00 | 2 102.00 | | 4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 801.00 | 27 145.00 | | 20 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -574.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 15 411.00 | 22 344.00 | | 15 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 445.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 620.00 | 27 379.00 | | 7 620.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 6 693.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 3 440.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | | 212.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 402.00 | 89 186.00 | | 55 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 241.00 | -27 126.00 | | 1 241.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 688.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -403.00 | -1 687.00 | | -403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | -27 138.00 | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |