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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 925.00 | 75.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 9 013.00 | 9 769.00 | 18 782.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 571.00 | 9 938.00 | 45 633.00 | 55 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
110 Total général Actif | 60 120.00 | 9 938.00 | 50 182.00 | 60 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 961.00 | 7 012.00 | | 6 961.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 670.00 | 49 031.00 | | 48 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 631.00 | 56 643.00 | | 56 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 594.00 | 4 560.00 | | 3 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 490.00 | 20 801.00 | | 19 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 488.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 12 188.00 | 15 411.00 | | 12 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 073.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 329.00 | 7 620.00 | | 12 329.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | 778.00 | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | 4 672.00 | | 4 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 862.00 | 55 402.00 | | 54 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 769.00 | 1 241.00 | | 1 769.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 492.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -767.00 | -403.00 | | -767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 557.00 | 152.00 | | -2 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |