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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 5 529.00 | 16 071.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 5 466.00 | 24 853.00 | 30 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 098.00 | 10 995.00 | 95 103.00 | 106 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 893.00 | 10 995.00 | 109 898.00 | 120 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 655.00 | 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 655.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 517.00 | 15 998.00 | 66 518.00 | 91 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414.00 | 2 235.00 | 2 178.00 | 4 414.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 724.00 | 30 205.00 | 66 518.00 | 105 724.00 |