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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 241.00 | 20 902.00 | 7 340.00 | 28 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 248.00 | 18 198.00 | 16 050.00 | 34 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 667.00 | 39 099.00 | 77 568.00 | 116 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 283.00 | 39 099.00 | 96 184.00 | 135 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 090.00 | 15 290.00 | | 19 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | 3 801.00 | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 18 246.00 | 20 190.00 | | 18 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 773.00 | 59 272.00 | | 42 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 5 715.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 5 417.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 11 809.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 937.00 | 82 213.00 | | 77 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 184.00 | 102 404.00 | | 96 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 320.00 | | 279 320.00 | 279 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 320.00 | | 279 320.00 | 279 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 14.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -14.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 672.00 | 212 069.00 | | 285 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 615.00 | 208 268.00 | | 287 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | 3 801.00 | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 985.00 | | 2 682.00 | 113 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | | 2 682.00 | 59 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 264.00 | 9 835.00 | | 29 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 9 835.00 | | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 773.00 | 16 756.00 | 26 017.00 | 42 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907.00 | 6 729.00 | 2 178.00 | 8 907.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 937.00 | 51 920.00 | 26 017.00 | 77 937.00 |