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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 353.00 | 3 080.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 871.00 | 353.00 | 237 518.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 263 584.00 | | 263 584.00 | 263 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 157.00 | 353.00 | 538 804.00 | 539 157.00 |
CU Autres participations | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
DL TOTAL (I) | 514 570.00 | | | 514 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 804.00 | | | 538 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 012.00 | | | 225 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 444.00 | | | 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |