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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 2 016.00 | 3 946.00 | 5 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 962.00 | 2 016.00 | 113 946.00 | 115 962.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 465 646.00 | | 465 646.00 | 465 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 145.00 | | 481 145.00 | 481 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 108.00 | 2 016.00 | 595 091.00 | 597 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 034.00 | | | -43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 471 536.00 | | | 471 536.00 |
DP Provisions pour risques | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EA Autres dettes | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 091.00 | | | 595 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 367.00 | | | 320 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 929.00 | | | -95 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 574.00 | | | 319 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 608.00 | | | 362 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 034.00 | | | -43 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 872.00 | | | 237 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 438.00 | | | 224 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 1 664.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 1 664.00 | | 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VP Divers | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |