| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804 605.00 | 2 785 039.00 | 19 566.00 | 2 804 605.00 |
AH Fonds commercial | 9 742 781.00 | 4 620 000.00 | 5 122 781.00 | 9 742 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
AN Terrains | 3 600 028.00 | 2 487 617.00 | 1 112 411.00 | 3 600 028.00 |
AP Constructions | 17 357 327.00 | 13 847 999.00 | 3 509 329.00 | 17 357 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 793 755.00 | 51 306 596.00 | 14 487 158.00 | 65 793 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 925.00 | 1 502 314.00 | 347 611.00 | 1 849 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 427 185.00 | 76 607 973.00 | 24 819 212.00 | 101 427 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 654.00 | 344 273.00 | 2 703 381.00 | 3 047 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 873 711.00 | 131 240.00 | 5 742 470.00 | 5 873 711.00 |
BT Marchandises | 3 054 190.00 | 374 325.00 | 2 679 864.00 | 3 054 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 637.00 | 534 359.00 | 4 866 279.00 | 5 400 637.00 |
BZ Autres créances | 5 917 269.00 | | 5 917 269.00 | 5 917 269.00 |
CF Disponibilités | 694 385.00 | | 694 385.00 | 694 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 039 101.00 | 1 384 198.00 | 22 654 903.00 | 24 039 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 466 286.00 | 77 992 170.00 | 47 474 115.00 | 125 466 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 528 310.00 | | | 2 528 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 260.00 | | | 973 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 615.00 | | | 210 615.00 |
DG Autres réserves | 3 075 360.00 | | | 3 075 360.00 |
DH Report à nouveau | -4 295 057.00 | | | -4 295 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 531.00 | | | -347 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 653.00 | | | 1 139 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 538 848.00 | | | 1 538 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 391 444.00 | | | 2 391 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930 292.00 | | | 3 930 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144 781.00 | | | 14 144 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 877.00 | | | 16 275 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 500.00 | | | 4 358 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 7 548 527.00 | | | 7 548 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 404 127.00 | | | 42 404 127.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 474 115.00 | | | 47 474 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 404 127.00 | | | 42 404 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 144 781.00 | | | 14 144 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 825 872.00 | 1 417 962.00 | 22 243 834.00 | 20 825 872.00 |
FD Production vendue biens | 54 875 472.00 | 15 094 837.00 | 69 970 309.00 | 54 875 472.00 |
FG Production vendue services | 200 279.00 | 38 485.00 | 238 765.00 | 200 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 901 623.00 | 16 551 285.00 | 92 452 908.00 | 75 901 623.00 |
FM Production stockée | | | 86 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 985 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 874 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 919 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 560 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 305.00 | |
GE Autres charges | | | 55 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 404 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 981.00 | | | 720 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863 012.00 | | | 1 863 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 685 608.00 | | | 1 685 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589 010.00 | | | 3 589 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 731.00 | | | 470 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 807.00 | | | 559 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029 203.00 | | | 3 029 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 409.00 | | | -53 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 585 669.00 | | | 98 585 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 933 200.00 | | | 98 933 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 531.00 | | | -347 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 199 384.00 | | 2 003 916.00 | 107 199 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 142 093.00 | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 000.00 | 7 340 115.00 | 101 427 185.00 | 436 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 692.00 | 7 340 115.00 | 88 679 297.00 | 435 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590 518.00 | | 8 275.00 | 12 590 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 459 463.00 | | 1 995 641.00 | 94 459 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 320.00 | | | 427 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 017 959.00 | 4 839 398.00 | 6 869 385.00 | 74 017 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 634.00 | 29 812.00 | | 2 806 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 204 324.00 | 4 809 586.00 | 6 869 385.00 | 71 204 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 841 823.00 | 823 255.00 | 2 734 787.00 | 5 841 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 053 909.00 | 408 999.00 | 613 068.00 | 1 053 909.00 |
6T Sur comptes clients | 567 476.00 | 26 349.00 | 59 466.00 | 567 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241 385.00 | 435 348.00 | 672 534.00 | 6 241 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083 208.00 | 1 258 603.00 | 3 407 321.00 | 12 083 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 950.00 | 1 685 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 877.00 | 16 275 877.00 | | 16 275 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 977.00 | 2 192 977.00 | | 2 192 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 503.00 | 1 593 503.00 | | 1 593 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 442.00 | | 76 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548 527.00 | 7 548 527.00 | | 7 548 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 093.00 | | | 142 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 846.00 | | | 4 815 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
VB T. V. A. | 1 572 493.00 | | | 1 572 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 144 781.00 | 14 144 781.00 | | 14 144 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544 246.00 | | | 2 544 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 309.00 | | | 1 782 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 486 741.00 | 8 811 534.00 | 2 670 404.00 | 11 486 741.00 |
VW T.V.A. | 380 354.00 | 380 354.00 | | 380 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 404 127.00 | 42 404 127.00 | | 42 404 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883 009.00 | | | 883 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745 013.00 | | | 2 745 013.00 |
ST Autres comptes | 14 919 361.00 | | | 14 919 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 892.00 | | | 757 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769 664.00 | | | 1 769 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598 018.00 | | | 1 598 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 780 725.00 | | | 780 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663 734.00 | | | 1 663 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 013 551.00 | | | 24 013 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 661 123.00 | | | 13 661 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 816 000.00 | | | 21 816 000.00 |