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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 898.00 | 2 179 657.00 | 20 241.00 | 2 199 898.00 |
AH Fonds commercial | 6 668 980.00 | 4 620 000.00 | 2 048 980.00 | 6 668 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 021.00 | 157 938.00 | 2 083.00 | 160 021.00 |
AN Terrains | 3 835 211.00 | 2 133 605.00 | 1 701 606.00 | 3 835 211.00 |
AP Constructions | 17 918 869.00 | 15 726 829.00 | 2 192 039.00 | 17 918 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 265 258.00 | 46 199 673.00 | 6 065 585.00 | 52 265 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 216.00 | 1 165 713.00 | 206 503.00 | 1 372 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 999 346.00 | 72 190 416.00 | 16 808 931.00 | 88 999 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 353.00 | 369 415.00 | 2 456 939.00 | 2 826 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 026 645.00 | 78 296.00 | 5 948 349.00 | 6 026 645.00 |
BT Marchandises | 3 738 519.00 | 245 198.00 | 3 493 322.00 | 3 738 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 015.00 | 399 365.00 | 5 272 650.00 | 5 672 015.00 |
BZ Autres créances | 17 767 945.00 | | 17 767 945.00 | 17 767 945.00 |
CF Disponibilités | 848 321.00 | | 848 321.00 | 848 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 979 307.00 | 1 092 273.00 | 35 887 034.00 | 36 979 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 978 661.00 | 73 282 689.00 | 52 695 965.00 | 125 978 661.00 |
CU Autres participations | 4 336 283.00 | | 4 336 283.00 | 4 336 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 260.00 | 973 260.00 | | 973 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 326.00 | 1 290 000.00 | | 97 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
DG Autres réserves | 2 855 249.00 | 3 075 360.00 | | 2 855 249.00 |
DH Report à nouveau | | -1 668 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 603.00 | 255 717.00 | | 1 640 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 501.00 | 4 369 455.00 | | 6 085 501.00 |
DP Provisions pour risques | 898 549.00 | 1 066 153.00 | | 898 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037 378.00 | 3 256 430.00 | | 3 037 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935 927.00 | 4 322 583.00 | | 3 935 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 525.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046 106.00 | 10 049 231.00 | | 10 046 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 821.00 | 17 669 663.00 | | 18 601 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 075.00 | 4 061 289.00 | | 3 652 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 004.00 | 351 260.00 | | 283 004.00 |
EA Autres dettes | 10 091 318.00 | 8 340 037.00 | | 10 091 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 674 544.00 | 40 474 005.00 | | 42 674 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 695 972.00 | 49 166 044.00 | | 52 695 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 046 106.00 | | | 10 046 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 211 424.00 | 2 611 874.00 | 22 823 298.00 | 20 211 424.00 |
FD Production vendue biens | 62 131 457.00 | 15 599 821.00 | 77 731 278.00 | 62 131 457.00 |
FG Production vendue services | 239 343.00 | 57 513.00 | 296 856.00 | 239 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 582 224.00 | 18 269 208.00 | 100 851 432.00 | 82 582 224.00 |
FM Production stockée | | | -995 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 351 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 485 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 051 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 126 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 11 519.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 348.00 | 40 199.00 | | 8 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 331.00 | 2 069.00 | | 61 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 139.00 | 53 788.00 | | 72 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 495.00 | 372 306.00 | | 124 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 495.00 | 372 306.00 | | 124 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 356.00 | -318 519.00 | | -52 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 680.00 | 6 584.00 | | 200 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 464 409.00 | 107 666 758.00 | | 101 464 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 823 806.00 | 107 411 041.00 | | 99 823 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 603.00 | 255 717.00 | | 1 640 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323 000.00 | 870 000.00 | -239 000.00 | 4 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323 000.00 | 870 000.00 | -239 000.00 | 4 323 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 369.00 | | 326.00 |