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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
AH Fonds commercial | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 711.00 | 158 001.00 | 70 709.00 | 228 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 552.00 | 190 212.00 | 84 340.00 | 274 552.00 |
BT Marchandises | 56 634.00 | 25 260.00 | 31 374.00 | 56 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 350.00 | 57 088.00 | 197 262.00 | 254 350.00 |
BZ Autres créances | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 691.00 | 82 348.00 | 288 343.00 | 370 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 242.00 | 272 560.00 | 372 682.00 | 645 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 463.00 | | | -33 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 670.00 | -33 463.00 | | -10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 98 547.00 | 109 218.00 | | 98 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 393.00 | 36 912.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 2 539.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 797.00 | 95 079.00 | | 74 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 873.00 | 117 323.00 | | 126 873.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 5 090.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 135.00 | 256 943.00 | | 274 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 682.00 | 366 161.00 | | 372 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 023.00 | 239 687.00 | | 270 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 388.00 | 53 652.00 | 451 040.00 | 397 388.00 |
FG Production vendue services | 433 528.00 | 122 275.00 | 555 803.00 | 433 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 916.00 | 175 927.00 | 1 006 843.00 | 830 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 348.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 5 361.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 16 098.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 16 098.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -16 098.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 889.00 | 1 121 420.00 | | 1 078 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 559.00 | 1 154 883.00 | | 1 089 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 670.00 | -33 463.00 | | -10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 552.00 | | | 274 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 371.00 | 17 841.00 | | 172 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 160.00 | 17 841.00 | | 140 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 894.00 | 25 260.00 | 24 894.00 | 24 894.00 |
6T Sur comptes clients | 44 509.00 | 57 088.00 | 44 509.00 | 44 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 403.00 | 82 348.00 | 69 403.00 | 69 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 403.00 | 82 348.00 | 69 403.00 | 69 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 348.00 | 69 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 914.00 | 16 802.00 | 4 112.00 | 20 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 371.00 | 313 906.00 | 2 465.00 | 316 371.00 |
VW T.V.A. | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 135.00 | 270 023.00 | 4 112.00 | 274 135.00 |