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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 32 365.00 | 918.00 | 33 284.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 433.00 | 174 754.00 | 62 679.00 | 237 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 140.00 | 207 119.00 | 83 020.00 | 290 140.00 |
BT Marchandises | 55 644.00 | 13 173.00 | 42 471.00 | 55 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 916.00 | 59 394.00 | 133 522.00 | 192 916.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 240.00 | 72 567.00 | 293 673.00 | 366 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 380.00 | 279 687.00 | 376 693.00 | 656 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 133.00 | -33 463.00 | | -44 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 402.00 | -10 670.00 | | 50 402.00 |
DL TOTAL (I) | 148 950.00 | 98 547.00 | | 148 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 41 393.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 3 302.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 74 797.00 | | 87 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 507.00 | 126 873.00 | | 133 507.00 |
EA Autres dettes | | 27 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 743.00 | 274 135.00 | | 227 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 693.00 | 372 682.00 | | 376 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 743.00 | 270 023.00 | | 227 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 20 479.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 245.00 | 60 869.00 | 713 114.00 | 652 245.00 |
FG Production vendue services | 545 361.00 | 143 671.00 | 689 032.00 | 545 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 607.00 | 204 540.00 | 1 402 147.00 | 1 197 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 567.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | 2 191.00 | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 2 088.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 2 088.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 028.00 | -2 088.00 | | -15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 595.00 | 1 078 889.00 | | 1 494 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 193.00 | 1 089 559.00 | | 1 444 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 402.00 | -10 670.00 | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 552.00 | | 26 796.00 | 274 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 290 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 165.00 | 52 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 376.00 | | 18 073.00 | 43 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 711.00 | | 8 723.00 | 228 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 212.00 | 16 908.00 | | 190 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 211.00 | 155.00 | | 32 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | 16 753.00 | | 158 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 260.00 | 13 173.00 | 25 260.00 | 25 260.00 |
6T Sur comptes clients | 57 088.00 | 59 394.00 | 57 088.00 | 57 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 348.00 | 72 567.00 | 82 348.00 | 82 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 348.00 | 72 567.00 | 82 348.00 | 82 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 567.00 | 82 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 845.00 | 249 422.00 | 423.00 | 249 845.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |