| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 3 794.00 | 513.00 | 4 308.00 |
AN Terrains | 7 711 300.00 | | 7 711 300.00 | 7 711 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 2 689.00 | 700.00 | 3 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 531 846.00 | 19 154 518.00 | 46 377 328.00 | 65 531 846.00 |
BZ Autres créances | 587 751.00 | 152 147.00 | 435 603.00 | 587 751.00 |
CF Disponibilités | 1 866 644.00 | | 1 866 644.00 | 1 866 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 908.00 | 152 147.00 | 2 921 760.00 | 3 073 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 605 755.00 | 19 306 666.00 | 49 299 088.00 | 68 605 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 796 832.00 | 9 243 819.00 | | 10 796 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 511 489.00 | 2 511 489.00 | | 2 511 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 924 381.00 | 924 381.00 | | 924 381.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
DH Report à nouveau | 12 741 129.00 | 12 359 813.00 | | 12 741 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 782.00 | 381 316.00 | | 331 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 256.00 | 174 822.00 | | 173 256.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531 986.00 | 25 648 757.00 | | 27 531 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 550.00 | 2 530.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 2 530.00 | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172 221.00 | 22 019 728.00 | | 19 172 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 250.00 | 1 457 364.00 | | 1 191 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 356 248.00 | | 244 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 590.00 | 221 852.00 | | 157 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 249.00 | 241 673.00 | | 250 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 764 552.00 | 25 046 541.00 | | 21 764 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 299 088.00 | 50 697 828.00 | | 49 299 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 51 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 453 446.00 | |
GE Autres charges | | | 56 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 755.00 | 53 882.00 | | 83 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | 129 072.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 239.00 | 182 954.00 | | 67 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 10 877.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | 101 795.00 | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 053.00 | 81 159.00 | | 58 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 226.00 | 185 636.00 | | 159 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 401.00 | 6 631 239.00 | | 6 444 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 619.00 | 6 249 923.00 | | 6 112 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 782.00 | 381 316.00 | | 331 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 179 132.00 | | | 64 179 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 261 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 256 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 175 425.00 | | | 64 175 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 747 999.00 | 1 409 884.00 | 3 363.00 | 17 747 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747 999.00 | 1 409 884.00 | 3 363.00 | 17 747 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 332.00 | 426 498.00 | 402 045.00 | 1 637 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 807.00 | 494 807.00 | | 494 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
VB T. V. A. | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 726 159.00 | 1 244 632.00 | 4 121 290.00 | 18 726 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 510.00 | | | 619 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 117.00 | 998 466.00 | 56 651.00 | 1 055 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 764 552.00 | 3 072 191.00 | 4 523 334.00 | 21 764 552.00 |