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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | 7 734.00 | 656.00 | 8 391.00 |
AN Terrains | 9 500 349.00 | | 9 500 349.00 | 9 500 349.00 |
AP Constructions | 78 370 620.00 | 26 970 077.00 | 51 400 543.00 | 78 370 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 317.00 | 74.00 | 3 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 934.00 | | 950 934.00 | 950 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 833 703.00 | 26 981 130.00 | 61 852 573.00 | 88 833 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 224.00 | 166 509.00 | 657 716.00 | 824 224.00 |
BZ Autres créances | 1 295 418.00 | | 1 295 418.00 | 1 295 418.00 |
CF Disponibilités | 6 869 212.00 | | 6 869 212.00 | 6 869 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 857.00 | 166 509.00 | 8 822 347.00 | 8 988 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 822 561.00 | 27 147 639.00 | 70 674 921.00 | 97 822 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 986 820.00 | 10 796 832.00 | | 12 986 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 566 331.00 | 2 511 489.00 | | 10 566 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079 683.00 | 924 381.00 | | 1 079 683.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
DH Report à nouveau | 12 917 610.00 | 12 741 129.00 | | 12 917 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 609.00 | 331 782.00 | | 263 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 363.00 | 173 256.00 | | 170 363.00 |
DL TOTAL (I) | 38 037 532.00 | 27 531 986.00 | | 38 037 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 796.00 | 2 550.00 | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | 2 550.00 | | 1 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 047 647.00 | 19 172 239.00 | | 29 047 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 094.00 | 1 366 923.00 | | 1 490 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 165.00 | 244 567.00 | | 656 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 011.00 | 157 589.00 | | 195 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 068.00 | 250 249.00 | | 72 068.00 |
EA Autres dettes | 1 174 604.00 | 572 988.00 | | 1 174 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 635 593.00 | 21 764 552.00 | | 32 635 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 674 921.00 | 49 299 088.00 | | 70 674 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 779.00 | | 1 340 779.00 | 1 340 779.00 |
FG Production vendue services | 7 429 515.00 | | 7 429 515.00 | 7 429 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 294.00 | | 8 770 294.00 | 8 770 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 72 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 379.00 | 83 755.00 | | 31 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 997.00 | 3 484.00 | | 130 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 376.00 | 87 239.00 | | 162 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 379.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 691.00 | 4 807.00 | | 434 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 692.00 | 9 186.00 | | 437 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 316.00 | 78 053.00 | | -275 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 862.00 | 159 226.00 | | 135 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 474.00 | 6 444 401.00 | | 9 156 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 865.00 | 6 112 619.00 | | 8 892 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 609.00 | 331 782.00 | | 263 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 531 847.00 | | | 65 531 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 246 767.00 | 764 993.00 | 88 833 701.00 | 4 246 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 767.00 | 764 993.00 | 88 825 295.00 | 4 246 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 527 539.00 | | | 65 527 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154 519.00 | 8 154 547.00 | 327 934.00 | 19 154 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150 725.00 | 8 150 606.00 | 327 934.00 | 19 150 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 148.00 | 92 398.00 | 78 037.00 | 152 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 148.00 | 92 398.00 | 78 037.00 | 152 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 787.00 | 378 869.00 | 517 628.00 | 1 294 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 235.00 | 728 235.00 | | 728 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
VB T. V. A. | 426 786.00 | | | 426 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 412 528.00 | 1 457 501.00 | 6 035 210.00 | 28 412 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 419.00 | | | 1 295 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 645.00 | 1 876 058.00 | 243 587.00 | 2 119 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 000 454.00 | 4 129 509.00 | 6 552 838.00 | 32 000 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |