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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 671.00 | 174 708.00 | 316 963.00 | 491 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 949.00 | 247 651.00 | 34 297.00 | 281 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 538.00 | 422 359.00 | 827 179.00 | 1 249 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 090 214.00 | 56 485.00 | 19 033 728.00 | 19 090 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 753.00 | 478 845.00 | 19 860 908.00 | 20 339 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -240 940.00 | -1 504 987.00 | | -240 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 997.00 | -609 585.00 | | -472 997.00 |
DL TOTAL (I) | 297 595.00 | 1 011 736.00 | | 297 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 51 326.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 301.00 | 2 827 068.00 | | 3 217 301.00 |
EA Autres dettes | | 52 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 314 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 313 976.00 | 14 511 730.00 | | 19 313 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 850 908.00 | 15 523 466.00 | | 19 850 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 528.00 | 41 122.00 | | 210 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 528.00 | 41 122.00 | | 210 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 035.00 | 7 889 693.00 | | 8 798 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 033.00 | 8 499 279.00 | | 9 271 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 997.00 | 609 685.00 | | 472 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 969.00 | 39 646.00 | | 1 230 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 976.00 | 104 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 1 249 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 652 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 148.00 | 12 525.00 | | 479 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 913.00 | 27 068.00 | | 643 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 906.00 | 52.00 | | 107 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 561.00 | 87 793.00 | 14 994.00 | 227 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 948.00 | 8 088.00 | | 240 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 122 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 280 917.00 | 152 777.00 | 6 172.00 | 280 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 777.00 | 86 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 313.00 | 1 093 313.00 | | 1 093 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662 113.00 | 56 621.00 | | 5 662 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 631 358.00 | 14 631 356.00 | | 14 631 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 023 448.00 | 15 848 218.00 | 175 230.00 | 16 023 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 313 976.00 | 18 943 043.00 | | 19 313 976.00 |