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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 783.00 | 253 532.00 | 790 250.00 | 1 043 783.00 |
BZ Autres créances | 17 500 739.00 | 46 660.00 | 17 454 078.00 | 17 500 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 806 229.00 | 49 427.00 | 20 756 801.00 | 20 806 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 850 012.00 | 302 960.00 | 21 547 052.00 | 21 850 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 409.00 | 1 011 841.00 | | 611 409.00 |
DH Report à nouveau | -292 217.00 | -240 948.00 | | -292 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 613.00 | -472 997.00 | | -182 613.00 |
DL TOTAL (I) | 136 578.00 | 297 895.00 | | 136 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 202.00 | 249 036.00 | | 232 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 202.00 | 249 036.00 | | 232 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 513.00 | 1 093 313.00 | | 1 906 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536 776.00 | 3 217 301.00 | | 3 536 776.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 1 070.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 363 379.00 | 14 631 358.00 | | 15 363 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 178 270.00 | 19 313 976.00 | | 21 178 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 547 052.00 | 19 860 908.00 | | 21 547 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 331 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 331 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 602.00 | 217 174.00 | | 42 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 675.00 | 20 526.00 | | 36 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | 196 648.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 973.00 | 8 798 035.00 | | 8 488 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 586.00 | 9 271 033.00 | | 8 671 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 613.00 | -472 997.00 | | -182 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 539.00 | | 34 933.00 | 1 249 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 671.00 | | | 491 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 882.00 | | 34 879.00 | 652 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 985.00 | | 53.00 | 104 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 359.00 | 46 233.00 | 215 060.00 | 300 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | 12 924.00 | 33 858.00 | 52 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 458.00 | 32 798.00 | 165 498.00 | 232 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 249 036.00 | 59 748.00 | 76 582.00 | 249 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 249 036.00 | 59 748.00 | 76 582.00 | 249 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 485.00 | | 7 058.00 | 178 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 521.00 | 59 748.00 | 83 640.00 | 427 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 748.00 | 83 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 513.00 | 1 906 513.00 | | 1 906 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 363 379.00 | 15 363 379.00 | | 15 363 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
VP Divers | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667 751.00 | 17 518 526.00 | 149 225.00 | 17 667 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 178 270.00 | 20 807 337.00 | | 21 178 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |