| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 653.00 | | 672 653.00 | 672 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 753.00 | | 783 753.00 | 783 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 824.00 | 1 418.00 | 1 456 406.00 | 1 457 824.00 |
BN En cours de production de biens | 2 622 585.00 | | 2 622 585.00 | 2 622 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 889.00 | | 237 889.00 | 237 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 403 164.00 | | 403 164.00 | 403 164.00 |
CF Disponibilités | 2 464 387.00 | | 2 464 387.00 | 2 464 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 119.00 | | 5 997 119.00 | 5 997 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 943.00 | 1 418.00 | 7 453 525.00 | 7 454 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 228 687.00 | | | 2 228 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 654.00 | | | 732 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 104.00 | | | 2 979 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 769.00 | | | 2 927 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 794.00 | | | 1 457 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 421.00 | | | 4 474 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 525.00 | | | 7 453 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 421.00 | | | 4 474 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903 750.00 | | 2 903 750.00 | 2 903 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 750.00 | | 2 903 750.00 | 2 903 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 236 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 017.00 | | | 1 960 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 362.00 | | | 1 227 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 654.00 | | | 732 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 344.00 | | 598 479.00 | 859 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 344.00 | | 598 479.00 | 859 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 794.00 | 1 457 794.00 | | 1 457 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VB T. V. A. | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 769.00 | 2 927 769.00 | | 2 927 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 258.00 | 672 258.00 | | 672 258.00 |
VW T.V.A. | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 421.00 | 4 474 421.00 | | 4 474 421.00 |