| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 490.00 | | 863 490.00 | 863 490.00 |
AP Constructions | 426 351.00 | 54 241.00 | 372 110.00 | 426 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 789.00 | | 473 789.00 | 473 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 630.00 | 54 241.00 | 1 709 389.00 | 1 763 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 192.00 | | 283 192.00 | 283 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 4 757 389.00 | | 4 757 389.00 | 4 757 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 037.00 | | 5 069 037.00 | 5 069 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 667.00 | 54 241.00 | 6 778 426.00 | 6 832 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 441 398.00 | | | 4 441 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 369.00 | | | 706 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 531.00 | | | 5 165 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 786.00 | | | 1 388 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 895.00 | | | 1 612 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 426.00 | | | 6 778 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 895.00 | | | 1 612 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 630.00 | | | 1 763 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 630.00 | | | 1 763 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | 16 876.00 | | 37 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 16 876.00 | | 37 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 786.00 | 1 388 786.00 | | 1 388 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 895.00 | 1 612 895.00 | | 1 612 895.00 |